融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金
基金不断东谈主：融通基金不断有限公司
基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
基金不断东谈主的董事会、董事保证本讲演所载贵府不存在特别记录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律包袱。本中期讲演仍是三分之二以
上寂寞董事署名情愿，并由董事长签发。
基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投
资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2025 年 8 月 26 日复核了本讲演中的财务目标、
净值推崇、利润分派情况、财务管帐讲演、投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在特别记录、
误导性述说或者要紧遗漏。
基金不断东谈主承诺以赤诚信用、勤勉尽职的原则不断和把握基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募讲解书过火更新。
本讲演中财务贵府未经审计。
本讲演期自 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金称呼 融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金
基金简称 融通中证诚通央企红利 ETF
场内简称 央企红利 50ETF
基金主代码 159336
交易代码 159336
基金运作方式 交易型通达式
基金合同收效日 2025 年 1 月 22 日
基金不断东谈主 融通基金不断有限公司
基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
讲演期末基金份额总额 245,905,090.00 份
基金合同存续期 不如期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2025 年 2 月 12 日
投资场合 高超追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。在每每
阛阓情况下，本基金力图日均追踪偏离度的王人备值不跳跃 0.2%，年
化追踪误差不跳跃 2%。
投资策略 本基金为完全被迫式指数基金，主要采取完全复制法，即按照成份
股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股过火权重的变化进行相应诊疗。本基金投资策略主要包含
股票投资策略、债券投资策略、钞票复旧证券投资策略、存托凭证
投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资
策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。
事迹相比基准 中证诚通央企红利指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基
金、债券型基金与货币阛阓基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要采取完全复制策略，
高超追踪中证诚通央企红利指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的阛阓组合的风险收益特征一样。
技俩 基金不断东谈主 基金托管东谈主
称呼 融通基金不断有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 涂卫东 任航
信息流露
估量电话 （0755）26948666 (010)66060069
负责东谈主
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户就业电话 400-883-8088、（0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
注册地址 深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德 北京市东城区开国门内大街 69
三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层 号
办公地址 深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德 北京市西城区答复门内大街 28
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三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518054 100031
法定代表东谈主 张威 谷澍
本基金采取的信息流露报纸称呼 上海证券报
登载基金中期讲演正文的不断东谈主互联网网址 http://www.rtfund.com
基金中期讲演备置地点 基金不断东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所
技俩 称呼 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限包袱公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务目标和基金净值推崇
金额单元：东谈主民币元
讲演期(2025 年 1 月 22 日(基金合同收效日) - 2025 年 6 月 30
日)
本期已兑现收益 6,974,471.08
本期利润 11,406,906.45
加权平均基金份额本期利润 0.0387
本期加权平均净值利润率 3.86%
本期基金份额净值增长率 3.42%
期末可供分派利润 5,664,504.82
期末可供分派基金份额利润 0.0230
期末基金钞票净值 254,313,164.88
期末基金份额净值 1.0342
基金份额累计净值增长率 3.42%
注：1、所述基金事迹目标不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水
平要低于所列数字。
联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。
利润：若是期末未分派利润的未兑现部分为正数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的
已兑现部分,若是期末未分派利润的未兑现部分为负数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派
利润（已兑现部分扣除未兑现部分）。
讲演期末。
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份额净值 事迹相比基准
份额净值增长 事迹相比基
阶段 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④
率① 准收益率③
准差② ④
往日一个月 1.88% 0.42% 0.50% 0.42% 1.38% 0.00%
往日三个月 2.86% 1.16% 1.11% 1.19% 1.75% -0.03%
自基金合同
收效起于今
的相比
注：1、本基金基金合同收效日为 2025 年 1 月 22 日，至讲演期末合同收效未满 1 年。
无。
§4 不断东谈主讲演
融通基金不断有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴钞票不断有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基
金不断东谈主领有公募基金不断阅历、特定客户（专户）钞票不断阅历、及格境内机构投资者阅历
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（QDII）、保障钞票受托不断阅历、东谈主民币及格境内机构投资者（RQDII）阅历、及格境内投资企
业（QDIE）阅历，产物线完备，涵盖主动权益类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、
羼杂基金、QDII 基金等。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 讲解
业年限
任职日历 离任日历
蔡志伟先生，诡计机应用技艺硕士，金融
风险不断师（FRM），14 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业阅历。2006 年 7
月至 2008 年 8 月赴任于汇丰软件开发(广
东)有限公司任高档软件工程师。2011 年 6
月加入融通基金不断有限公司，历任风险
不断专员、金融工程商量员、融通量化多
策略活泼建树羼杂型证券投资基金基金经
理，现任融通巨潮 100 指数证券投资基金
蔡志 本基金的 2025 年 1 (LOF)基金司理、融通深证成份指数证券投
- 14 年
伟 基金司理 月 22 日 资基金基金司理、融通创业板指数增强型
证券投资基金基金司理、融通创业板交易
型通达式指数证券投资基金基金司理、融
通量化多策略活泼建树羼杂型证券投资基
金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 交易
型通达式指数证券投资基金基金司理、融
通创业板交易型通达式指数证券投资基金
发起式聚合基金基金司理、融通中证诚通
央企红利交易型通达式指数证券投资基金
基金司理。
吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行
业从业经历，具有基金从业阅历。2018 年
限公司担任指数及量化投资部商量员。
本基金的 曾任指数与量化投资部量化商量员。现任
基 金 经 指数与量化投资部副总司理、融通创业板
理、指数 2025 年 2 交易型通达式指数证券投资基金基金经
吕寒 - 7年
与量化投 月 21 日 理、融通创业板指数增强型证券投资基金
资部副总 基金司理、融通中证诚通央企科技立异交
司理 易型通达式指数证券投资基金基金司理、
融通中证诚通央企 ESG 交易型通达式指数
证券投资基金基金司理、融通创业板交易
型通达式指数证券投资基金发起式聚合基
金基金司理、融通中证诚通央企红利交易
型通达式指数证券投资基金基金司理、融
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通中证诚通央企科技立异交易型通达式指
数证券投资基金发起式聚合基金基金经
理。
注：任免日历根据基金不断东谈主对外流露的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务联系职责的时代为诡计尺度。
无。
讲演期内，本基金不断东谈主严格投诚《证券投资基金法》等关系法律法例和本基金合同的规定，
本着赤诚信用、勤勉尽职的原则不断和把握基金钞票，在严格阻抑风险的基础上，为基金握有东谈主
谋求最大利益，无毁伤基金握有东谈主利益的行动，本基金投资组合稳健关系法律法例的规定及基金
合同的约定。
本基金不断东谈主一直坚握刚正对待旗下通盘投资组合的原则，在授权、商量分析、投资决策、
交易扩充、事迹评估等各个法子保证刚正交易轨制的严格扩充。
本基金不断东谈主对讲演期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司不断的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
讲演期内，本基金不断东谈主严格扩充了刚正交易的原则和轨制。
本基金讲演期内未发生异常交易。
本基金追踪的标的指数为中证诚通央企红利指数，该指数是从国务院国资委下属央企上市公
司中中式预期股息率较高的 50 只上市公司证券行为指数样本，以响应预期股息率较高的央企上市
公司证券的合座推崇。在国内指数编制领域，中证诚通央企红利指数使用预期股息率这一前瞻性
目标，该编制方法不错较好地兼顾公司的分成意愿和盈利材干。
本讲演期为本基金的每每运作期，本基金在投资运作过程中严格投诚基金合同，坚握采取指
数化投资策略，在基金申赎变动和指数因素股权重诊疗时，采取指数复制和数目化投资技艺缩小
冲击成本和减少追踪误差，发愤高超追踪标的指数。
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阻抑本讲演期末本基金份额净值为 1.0342 元，本讲演期基金份额净值增长率为 3.42%，事迹
相比基准收益率为 2.22%。
追思 2025 年上半年，4 月在好意思国平等关税的极限施压下，中国进行了坚忍的反制，迫使中好意思
关税博弈走向减弱，并于 5 月日内瓦经贸会谈中破冰，6 月启动伦敦野心情制。A 股阛阓层面，上
半年 A 股阛阓呈现出典型的“N 型”走势，领受住了极限的外部冲击，推崇出了浩荡的韧性；市
场合座在国内务策托底+科技解围的驱动下冉冉企稳，最终上半年上证指数高潮 2.76%。
预测下半年，A 股阛阓层面，估量在政策加码落地的布景下，下半年阛阓合座有望呈现颤动
上行的趋势，阛阓中枢宽基指数估量将窄幅颤动，在指数企稳下，阛阓风险偏好有望得到较好的
开荒，阛阓或将迎来较好的结构性契机窗口期。阛阓的投资方朝上，估量主要聚会在“科技立异”
与“红利”类钞票两大领域，对两类钞票进行哑铃策略的组合有望得到较好的答复。
红利类钞票具备高股息率、盈利踏实以及高防患的特点，受经济周期波动影响较小，或有望
大约给投资者带来中长期稳健答复。一方面，跟着 2024 年年底政事局会议和中央经济职责会议定
调货币政策为“适度宽松”，2025 年阛阓总体将处于低利率环境当中，红利类钞票的建树需求握
续增多；另一方面，政策端的分成导向在握续强化，A 股阛阓正从“侧重融资”向“疼爱鼓动回
报”转换。政策的驱动下，本钱阛阓也在发生积极的变化。红利类钞票有望成为畴昔几年 A 股市
场要紧的建树性钞票，而现时央企红利类钞票的估值水平仍处于合理水平，仍然具有较好的建树
价值，稳健投资者进行中长期的布局。
讲演期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金不断有限公司基金估值业务原则和程序管
理笃定》进行，公司缔造由商量联系部门、风险不断部、登记计帐部、稽核审计部和法律合规部
共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值见解、参考寂寞第三方估值就业机构的估值数据
等一种或多种方式的灵验联结，减少或幸免估值偏差的发生。
估值委员会如期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的灵验性及适用性的情况后及
时更正估值方法，以保证其握续适用。估值政策和程序的更正须经公司总司理办公会议审批后方
可实施。基金在采取新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和程序的适用性。
阻抑本讲演期末，本基金不断东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务合同，由其提供联系债券品种和流畅受限股票的估值参考数据。
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本基金本讲演期内未进行利润分派，稳健法律法例和基金合同的规定。
本讲演期内，本基金不存在连合二十个职责日基金份额握有东谈主数目发火二百东谈主或者基金钞票
净值低于五千万的情形。
§5 托管东谈主讲演
在托管本基金的过程中，本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司严格投诚《中华东谈主民共和
国证券投资基金法》联系法律法例的规定以及基金合同、托管合同的约定，对本基金基金不断东谈主—
融通基金不断有限公司讲演期内基金的投资运作，进行了雅致、寂寞的管帐核算和必要的投资监
督，雅致实验了托管东谈主的义务，莫得从事任何毁伤基金份额握有东谈主利益的行动。
本托管东谈主以为, 融通基金不断有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净值的诡计、基金份
额申购赎回价钱的诡计、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的
行动；在讲演期内，严格投诚了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关系法律法例，在各要紧
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管东谈主以为，融通基金不断有限公司的信息流露事务稳健《公开召募证券投资基金信息披
露不断办法》过火他联系法律法例的规定，基金不断东谈主所编制和流露的本基金中期讲演中的财务
目标、净值推崇、收益分派情况、财务管帐讲演、投资组合讲演等信息真正、准确、完好意思，未发
现存毁伤基金握有东谈主利益的行动。
§6 半年度财务管帐讲演（未经审计）
管帐主体：融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金
讲演截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4,152,984.39
结算备付金 47,918.84
存出保证金 169,370.98
交易性金融钞票 6.4.7.2 251,993,578.88
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
其中：股票投资 251,993,578.88
基金投资 -
债券投资 -
钞票复旧证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
养殖金融钞票 6.4.7.3 -
买入返售金融钞票 6.4.7.4 -
债权投资 6.4.7.5 -
其中：债券投资 -
钞票复旧证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 6.4.7.6 -
其他权益用具投资 6.4.7.7 -
应收计帐款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税钞票 -
其他钞票 6.4.7.8 89,601.80
钞票总共 256,453,454.89
本期末
欠债和净钞票 附注号
负 债：
短期借款 -
交易性金融欠债 -
养殖金融欠债 6.4.7.3 -
卖出回购金融钞票款 -
应付计帐款 1,486,561.19
应付赎回款 -
应付不断东谈主报恩 62,321.19
应付托管费 10,386.87
应付销售就业费 -
应付投资看护人费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 6.4.7.9 581,020.76
欠债共计 2,140,290.01
净钞票：
实收基金 6.4.7.10 245,905,090.00
其他空洞收益 6.4.7.11 -
未分派利润 6.4.7.12 8,408,074.88
净钞票共计 254,313,164.88
欠债和净钞票总共 256,453,454.89
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
注：1、讲演截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 245,905,090.00 份，基金份额净值 1.0342
元。
日至 2025 年 6 月 30 日。截止讲演期末本基金合同收效未满一年，本讲演期的财务报表及报表附
注均无同期对比数据。
管帐主体：融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金
本讲演期：2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
项 目 附注号 2025 年 1 月 22 日（基金合同
收效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入 12,028,458.78
其中：进款利息收入 6.4.7.13 71,627.08
债券利息收入 -
钞票复旧证券利息收入 -
买入返售金融钞票收入 202,344.27
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.14 2,463,354.90
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 -
钞票复旧证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
养殖用具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 4,334,729.08
以摊余成本计量的金融钞票
拒绝证明产生的收益
其他投资收益 -
号填列）
减：二、营业总支拨 621,552.33
其中：暂估不断东谈主报恩 -
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
其中：卖出回购金融钞票支拨 -
三、利润总额（蚀本总额以“-”号
填列）
减：所得税用度 -
四、净利润（净蚀本以“-”号填列） 11,406,906.45
五、其他空洞收益的税后净额 -
六、空洞收益总额 11,406,906.45
管帐主体：融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金
本讲演期：2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
技俩
其他综
实收基金 未分派利润 净钞票共计
合收益
一、上期期末净钞票 - - - -
加：管帐政策变更 - - - -
前期误差更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净钞票 539,905,090.00 - - 539,905,090.00
三、本期增减变动额（减
-294,000,000.00 - 8,408,074.88 -285,591,925.12
少以“-”号填列）
（一）、空洞收益总额 - - 11,406,906.45 11,406,906.45
（二）、本期基金份额交
易产生的净钞票变动数
-294,000,000.00 - -2,998,831.57 -296,998,831.57
（净钞票减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 18,000,000.00 - -150,791.99 17,849,208.01
（三）、本期向基金份额
握有东谈主分派利润产生的
- - - -
净钞票变动（净钞票减少
以“-”号填列）
（四）、其他空洞收益结
- - - -
转留存收益
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
四、本期期末净钞票 245,905,090.00 - 8,408,074.88 254,313,164.88
报表附注为财务报表的构成部分。
本讲演 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
商小虎 王智鲲 刘娟秀
基金不断东谈主负责东谈主 驾驭管帐职责负责东谈主 管帐机构负责东谈主
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督不断委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]1024 号文《对于准予融通中证诚通央
企红利交易型通达式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金不断有限公司依照《中
华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金基金
合同》负责公开召募，召募期为 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 17 日。本基金为交易型通达式基
金，存续期限不定，初度缔造召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 539,883,000.00 元，无股票
认购，业经安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）安永华明（2025）验字第 70072774_H02 号验
资讲演给予考证。经向中国证监会备案，
《融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金
基金合同》于 2025 年 1 月 22 日正经收效，基金合同收效日的基金份额总额为 539,905,090.00
份基金份额，其中认购资金利息折合 22,090.00 份基金份额。本基金的基金不断东谈主为融通基金管
理有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”） 深 证 上 [2025]107 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券
投资基金基金合同》的关系规定，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备
选成份股（含存托凭证，下同）
。为更好地兑现基金的投资场合，本基金还可投资于非成份股（包
括主板、创业板过火他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债、政
府复宿债券、地方政府债、可调停债券（含分离交易可转债）、可交换债券过火他中国证监会允许
投资的债券）、钞票复旧证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、如期进款过火他银行进款）、
货币阛阓用具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金
投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会联系规定）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于
标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。本基金的事迹相比基准为：中证诚通央企红利指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及更正的具体
管帐准则、讲解以及《钞票不断产物联系管帐处理规定》和其他联系规定（统称“企业管帐准则”）
编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不断委员会关
于证券投资基金估值业务的辅导见解》、《公开召募证券投资基金信息流露不断办法》、《证券投资
基金信息流露内容与神气准则》第 3 号《半年度讲演的内容与神气》、《证券投资基金信息流露编
报执法》第 3 号《管帐报表附注的编制及流露》、
《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号讲演和中期讲演>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系规定。
本财务报表以本基金握续计算为基础列报。
本财务报表稳健企业管帐准则的要求，真正、完好意思地响应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财
务情景以及自 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）起至 2025 年 6 月 30 日止期间的计算效果和
净钞票变动情况。
本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的本色编
制期间系自 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）起至 2025 年 6 月 30 日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有稀零讲解外，均以东谈主民
币元为单元示意。
金融用具是指造成本基金的金融钞票（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或钞票）或权
益用具的合同。
（1）金融钞票分类
本基金的金融钞票于开动证明时根据不断金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本计量的金融钞票。
（2）金融欠债分类
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本基金的金融欠债于开动证明时代类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、
以摊余成本计量的金融欠债。
本基金于成为金融用具合同的一方时证明一项金融钞票或金融欠债。
分歧为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不行为灵验套期
用具的养殖用具，按照取得时的公允价值行为开动证明金额，联系的交易用度在发生时计入当期
损益。
分歧为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值行为开动证明金额，
联系交易用度计入其开动证明金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，采取公允价值进行后续计量，通盘
公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融钞票，采取本色利率法证明利息收入，其拒绝证明、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并证明损失准备。
对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金把握简化计量方法，按摄影当于通盘存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融钞票，本基金在每个估值日评
估其信用风险自开动证明后是否仍是显赫增多，若是信用风险自开动证明后未显赫增多，处于第
一阶段，本基金按摄影当于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率诡计利息收入；若是信用风险自开动证明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按摄影当于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率诡计利息收入；若是开动证明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率诡计利息收入。
本基金在每个估值日评估联系金融用具的信用风险自开动证明后是否已显赫增多。本基金以
单项金融用具或者具有一样信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发
生走嘴的风险与在开动证明日发生走嘴的风险，以确定金融用具估量存续期内发生走嘴风险的变
化情况。
本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的驱逐而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或努力即
可得到的关系往日事项、现时情景以及畴昔经济情景预测的合理且有依据的信息。
当对金融钞票预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已
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发生信用减值的金融钞票。
当本基金不再合理预期大约一起或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金顺利减记该金
融钞票的账面余额。
当收取该金融钞票现款流量的合同职权拒绝，或该收取金融钞票现款流量的职权已转化，且
稳健金融钞票转化的拒绝证明条件的，金融钞票将拒绝证明。
本基金已将金融钞票通盘权上险些通盘的风险和报恩转化给转入方的，拒绝证明该金融钞票；
保留了金融钞票通盘权上险些通盘的风险和报恩的，不拒绝证明该金融钞票；本基金既莫得转化
也莫得保留金融钞票通盘权上险些通盘的风险和报恩的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资
产阻抑的，拒绝证明该金融钞票并证明产生的钞票和欠债；未毁灭对该金融钞票阻抑的，按照其
持续涉入所转化金融钞票的进程证明关系金融钞票，并相应证明关系欠债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负
债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金
融欠债，采取本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的包袱已实验、捣毁或届
满，则对金融欠债进行拒绝证明。
公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者转化一
项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系钞票或欠债，假设出售钞票或者转化欠债的
有序交易在联系钞票或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在联系钞票
或欠债的最有益阛阓进行。主要阛阓（或最有益阛阓）是本基金在计量日大约参加的交易阛阓。
本基金采取阛阓参与者在对该钞票或欠债订价时为兑现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或流露的钞票和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有要紧
真理真理的最低线索输入值，确定所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日大约取得的疏通
钞票或欠债在活跃阛阓上未经诊疗的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值外联系钞票或负
债顺利或迤逦可不雅察的输入值；第三线索输入值，联系钞票或欠债的不可不雅察输入值。
每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中证明的握续以公允价值计量的钞票和欠债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量线索之间发生调停。
本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃阛阓的金融用具，按照估值日大约取得的疏通钞票或欠债在活跃阛阓上未经调
整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，
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应采取最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不行真正反
映公允价值的，应付报价进行诊疗，确定公允价值。
与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通钞票或欠债的公允价值为基础，并在估
值技艺中接头不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的阻抑等，若是该阻抑是针对资
产握有者的，那么在估值技艺中不应将该阻抑行为特征接头。此外，基金不断东谈主不应试虑因大批
握有联系钞票或欠债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃阛阓的金融用具，应采取在现时情况下适用况兼有富足可利用数据和其他信
息复旧的估值技艺确定公允价值。采取估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只
有在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；
（3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金不断东谈主可根据
具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国度最新规定估值。
当本基金具有抵销已证明金融钞票和金融欠债的法定职权，且该种法定职权面前是可扩充的，
同期本基金计算以净额结算或同期变现该金融钞票和璧还该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以
相互抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此除外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列
示，不予相互抵销。
实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购证明日及基金赎回证明日证明。
损益平准金包括已兑现损益平准金和未兑现损益平准金。已兑现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已兑现收益/（损失）占基金净钞票比例计
算的金额。
未兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现利得/
（损失）占基金净钞票比例诡计的金额。损益平准金于基金申购证明日或基金赎回证明日证明。
未兑现损益平准金与已兑现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分派利润/（累计蚀本）”。
（1）对于以摊余成本计量的金融钞票，采取本色利率法诡计的利息扣除在适用情况下的联系
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税费后的净额证明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除联系交易用度后的净额与
账面价值之间的差额证明为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，联系交易用度顺利
计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票为债务用具投资的，在握有期
间将按票面或合同利率诡计的利息收入扣除在适用情况下的联系税费后的净额计入投资收益，扣
除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融钞票和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动证明
金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下的联系税费后的净额证明为投资收益。
本基金在同期稳健下列条件时证明股利收入并计入当期损益：1)本基金收取股利的职权仍是
确立；2)与股利联系的经济利益很可能流入本基金；3)股利的金额大约可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致钞票增多或者欠债减少、且经济利益的流入额
大约可靠计量时证明。
本基金的不断东谈主报恩和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受联系就业的期间计
入当期损益。
以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证明的利息支拨按本色利率法诡计，本色利率法与直
线法互异较小的则按直线法诡计。
每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益分派方式为现款分成。本基金以使收益分派后基
金份额净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特
点，本基金收益分派不须以弥补浮动蚀本为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低
于面值。
经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净钞票转出。
外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产
生的折算差额顺利计入公允价值变动损益科目。
计算分部是指本基金内同期知足下列条件的构成部分：
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（1）该构成部分大约在日常行为中产生收入、发生用度；
（2）大约如期评价该构成部分的计算效果，以决定向其建树资源、评价其事迹；
（3）大约取得该构成部分的财务情景、计算效果和现款流量等关系管帐信息。
若是两个或多个计算分部具有一样的经济特征，况兼知足一定条件的，则合并为一个计算分
部。
本基金面前以一个计算分部运作，不需要进行分部讲演的流露。
无。
无。
无。
无。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开
放式证券投资基金）不断东谈主把握基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
关系政策的奉告》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充
奉告》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金
融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开发 教会提拔就业
等升值税政策的奉告》的规定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金不断
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
东谈主为升值税征税东谈主。
根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税关系问题的奉告》的规
定，证券投资基金的基金不断东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用肤浅计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金不断东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总
局财税[2017]90 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的奉告》的规定确定。
升值税附加税包括城市防备建设税、教会费附加和地方教会附加，以本色交纳的升值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市防备建设税、教会费附加和地方教会附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）不断东谈主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，持续免征企业所得税。
根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》的规
定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东谈主所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息
所得关系个东谈主所得税政策的奉告》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征
收个东谈主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差
别化个东谈主所得税政策关系问题的奉告》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；握股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得归并适用 20%的税率计
征个东谈主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利隔离
化个东谈主所得税政策关系问题的奉告》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得
税。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国度税务总局商量决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗由出让方按证券（股票）
交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年
第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花
税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监
会财税[2014]81 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点关系税收政策的奉告》、财税
[2016]127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点关系税收政策的奉告》过火他境表里
联系税务法例的规定和实务操作扩充。
单元：东谈主民币元
本期末
技俩
活期进款 4,152,984.39
便是：本金 4,152,659.04
加：应计利息 325.35
减：坏账准备 -
如期进款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
共计 4,152,984.39
单元：东谈主民币元
本期末
技俩 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
第 23页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
股票 247,561,143.51 - 251,993,578.88 4,432,435.37
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
交易所阛阓 - - - -
债券 银行间阛阓 - - - -
共计 - - - -
钞票复旧证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 247,561,143.51 - 251,993,578.88 4,432,435.37
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 24页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期末
技俩
应收利息 -
其他应收款 -
待摊用度 80,466.12
其他 9,135.68
共计 89,601.80
单元：东谈主民币元
本期末
技俩
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借走嘴金 -
应付交易用度 7,103.83
其中：交易所阛阓 7,103.83
银行间阛阓 -
应付利息 -
预提用度 80,610.23
应退替代款 493,306.70
共计 581,020.76
金额单元：东谈主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同收效日 539,905,090.00 539,905,090.00
本期申购 18,000,000.00 18,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -312,000,000.00 -312,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算诊疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 245,905,090.00 245,905,090.00
第 25页 共 52页
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无。
单元：东谈主民币元
技俩 已兑现部分 未兑现部分 未分派利润共计
基金合同收效日 - - -
加：管帐政策变更 - - -
前期误差更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - - -
本期利润 6,974,471.08 4,432,435.37 11,406,906.45
本期基金份额交易产生的
-1,309,966.26 -1,688,865.31 -2,998,831.57
变动数
其中：基金申购款 90,335.40 -241,127.39 -150,791.99
基金赎回款 -1,400,301.66 -1,447,737.92 -2,848,039.58
本期已分派利润 - - -
本期末 5,664,504.82 2,743,570.06 8,408,074.88
单元：东谈主民币元
本期
技俩
活期进款利息收入 69,100.39
如期进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,321.12
其他 205.57
共计 71,627.08
单元：东谈主民币元
本期
技俩
股票投资收益——买卖股票差价收入 2,309,912.46
股票投资收益——赎回差价收入 153,442.44
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
共计 2,463,354.90
单元：东谈主民币元
第 26页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025 年 6
月 30 日
卖出股票成交总额 256,589,618.67
减：卖出股票成本总额 253,946,827.26
减：交易用度 332,878.95
买卖股票差价收入 2,309,912.46
单元：东谈主民币元
本期
技俩
赎回基金份额对价总额 314,848,039.58
减：现款支付赎回款总额 250,566,904.58
减：赎回股票成本总额 64,127,692.56
减：交易用度 -
赎回差价收入 153,442.44
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期
技俩
股票投钞票生的股利收益 4,334,729.08
其中：证券出借权益赔偿收入 -
基金投钞票生的股利收益 -
共计 4,334,729.08
单元：东谈主民币元
本期
技俩称呼 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）
至 2025 年 6 月 30 日
股票投资 4,432,435.37
债券投资 -
钞票复旧证券投资 -
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估升值税 -
共计 4,432,435.37
单元：东谈主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025
年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 522,831.85
其他 1,136.23
共计 523,968.08
注：替代损益收入是指投资者采取不错现款替代或退补现款替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代因素证券的本色买入成本(本色卖出金额)与申购(赎回)证明日估值的差额或强
制退款的被替代因素证券在强制退款诡计日与申购(赎回)证明日估值的差额。
无。
单元：东谈主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025 年
审计用度 22,175.30
信息流露费 50,819.12
证券出借走嘴金 -
银行用度 7,180.08
登记结算费 69,533.88
其他 8,015.81
共计 157,724.19
阻抑钞票欠债表日，本基金并无谓作流露的或有事项。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
阻抑财务报表报出日，本基金并无谓作流露的钞票欠债表日后事项。
本讲演期与本基金存在阻抑关系或其他要紧厉害关系的关联方未发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
融通基金不断有限公司(“融通基金”) 基金不断东谈主
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管东谈主
诚通证券股份有限公司(“诚通证券”) 基金不断东谈主的鼓动、基金销售机构
注：下述关联交易均在每每业务范围内按一般买卖条件签订。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼
占当期股票
成交金额
成交总额的比例（%）
诚通证券 24,323,993.56 2.97
无。
无。
无。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量的 占期末应付佣金总额的
期末应付佣金余额
佣金 比例（%） 比例（%）
诚通证券 4,521.54 2.97 739.35 10.41
注：1.上述佣金按合同约定的佣金费率诡计，佣金费率由合同签订方参考阛阓价钱确定。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
就业等。根据证监会公告[2024]3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度不断规定》，自 2024
年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付商量就业、流动性就业等其他用度;
针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付商量就业之外的其他用度。
单元：东谈主民币元
本期
技俩 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的不断费 397,567.01
其中：应支付销售机构的客户防备费 97,674.75
应支付基金不断东谈主的净不断费 299,892.26
注：基金不断费逐日计提，按月支付。基金不断费按前一日的基金钞票净值的 0.30%年费率
计提。诡计方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为逐日应支付的基金不断费
E 为前一日的基金钞票净值
单元：东谈主民币元
本期
技俩
当期发生的基金应支付的托管费 66,261.13
注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金钞票净值的 0.05%年费率
计提。诡计方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H 为逐日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
无。
无。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
无。
无。
无。
份额单元：份
本期末
关联方称呼
握有的 握有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例（%）
融通国外钞票不断有限公司 7,289,850.00 2.96
单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼 2025 年 1 月 22 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,152,984.39 69,100.39
注：本基金由基金托管东谈主守护的银行进款，按银行约定利率计息。
无。
无。
无。
金额单元：东谈主民币元
流畅 期末 数目
证券 证券 奏凯 受限 认购 期末 期末估值 备
受限 估值 （单
代码 称呼 认购日 期 价钱 成本总额 总额 注
类型 单价 位：
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
股）
首发
信凯 1-6 个月
科技 （含）
受限
首发
浙江 1-6 个月
华远 （含）
受限
首发
首航 1-6 个月
新能 （含）
受限
首发
泰禾 1-6 个月
股份 （含）
受限
首发
威高 1-6 个月
血净 （含）
受限
首发
中策 1-6 个月
橡胶 （含）
受限
首发
肯特 1-6 个月
催化 （含）
受限
首发
天有 1-6 个月
为 （含）
受限
首发
泰鸿 1-6 个月
万立 （含）
受限
首发
中国 1-6 个月
瑞林 （含）
受限
首发
海阳 1-6 个月
科技 （含）
受限
注：基金握有的股票在流畅受限期内，如得到股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。
无。
无。
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无。
无。
本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要采取完全复制策略，高超追踪中证诚通央企红
利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征一样，预期收益及预期风
险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金在日常计算行为中濒临的与这些金
融用具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金的基金不断东谈主制定了政策
和程序来识别及分析这些风险，并设定适应的风险名额及里面阻抑经过，通过不断及信息系统握
续监控上述各类风险。本基金在严格阻抑风险并保握基金钞票流动性的前提下，力图兑现基金资
产的长期踏实升值。
本基金的基金不断东谈主奉行内控优先和全员风险不断理念，高度疼爱风险不断的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险不断组织及相应的轨制和经过，力图在风险最小化的前提下，确保基
金份额握有东谈主利益最大化。
本基金不断东谈主在董事会下缔造风曲折抑与审计委员会，实验相应风险不断和监督职责。
在公司不断层下缔造风险不断委员会，负责辅导、协长入监督各职能部门和个业务单元开展
风险不断职责；识别公司各项业务所波及的各类要紧风险，对要紧风险、要紧决策和要紧业务流
程的风险进行评估，制定要紧风险的不断决策；根据公司风险不断总体策略和各职能部门与业务
单元职责单干，组织实施风险应付决策。
公司通盘职工是本岗亭风险不断的顺利包袱东谈主，各业务部门负责东谈主是其部门风险不断的第一
包袱东谈主，基金司理是相应投资组合风险不断的第一包袱东谈主。
风险不断部对公司风险不断承担寂寞评估、监控、查验和讲演职责，负责扩没收司的风险管
理计谋和决策，拟定公司风险不断轨制，并协同各业务部门制定风险不断经过、评估目标。
监察稽核联系部门负责监察公司各业务部门在联系法律法例、规矩轨制和业务经过扩充方面
的情况，确保既定的风险不断步履得到灵验的贯彻扩充。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未实验合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主
出现走嘴、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
本基金的基金不断东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款
存放在本基金的托管东谈主中国农业银行，因而与银行进款联系的信用风险不要紧。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，走嘴风险
可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限
制以阻抑相应的信用风险。
本基金的基金不断东谈主建立了信用风险不断经过，通过对投资品种信用等第评估来阻抑证券发
行东谈主的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。
流动性风险是指基金在实验与金融欠债关系的义务时际遇资金清寒的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰巨或因投资聚会而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合
理的价钱变现。
本基金的基金不断东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断办法》及
《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不断规定》等关系法例的要求建立健全通达式基金流
动性风险不断的里面阻抑体系，审慎评估各类钞票的流动性，针对性制定流动性风险不断步履，
对本基金组结伙产的流动性风险进行不断。本基金的基金不断东谈主采取监控基金组结伙产握仓聚会
度目标、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚会度、流动性受限钞票比例、基金组结伙产中 7 个
职责日可变现钞票的可变现价值以及压力测试等方式防护流动性风险，并于通达日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金钞票的变现
材干涉投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金不断东谈主在基金合同中假想了多量赎回条件，
约定在稀零情况下赎回央求的处理方式，阻抑因通达申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障
基金握有东谈主利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本讲演“期末本基金握有的流畅受限证券”章节中
列示的部分基金钞票流畅暂时受阻抑外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
钞票方式借入短期资金应付流动性需求。除本讲演“期末债券正回购交易中行为典质的债券”章
节中列示的卖出回购金融钞票款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于钞票欠债表日所握有
的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期
日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
阛阓风险是指基金所握金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处阛阓各类价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率
敏锐性金融用具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融用具
还濒临每个付息期间扫尾根据阛阓利率从头订价时对于畴昔现款流影响的风险。
本基金的基金不断东谈主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊疗投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行不断。
本基金握有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及计算行为的现
金流量在很猛进程上寂寞于阛阓利率变化。本基金握有的利率敏锐性钞票主要为银行进款、结算
备付金和存出保证金等。
单元：东谈主民币元
本期末
钞票
货币资金 4,152,984.39 - - - 4,152,984.39
结算备付金 47,918.84 - - - 47,918.84
存出保证金 169,370.98 - - - 169,370.98
交易性金融钞票 - - -251,993,578.88 251,993,578.88
其他钞票 - - - 89,601.80 89,601.80
钞票总共 4,370,274.21 - -252,083,180.68 256,453,454.89
欠债
应付不断东谈主报恩 - - - 62,321.19 62,321.19
应付托管费 - - - 10,386.87 10,386.87
应付计帐款 - - - 1,486,561.19 1,486,561.19
其他欠债 - - - 581,020.76 581,020.76
欠债总共 - - - 2,140,290.01 2,140,290.01
利率敏锐度缺口 4,370,274.21 - -249,942,890.67 254,313,164.88
注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率从头订价日或到期日
孰早者给予分类。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未握有交易性债券投资，因此阛阓利率的变动对于本基金净资
产无要紧影响。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的通盘钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。
无。
无。
其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以
外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所濒临的
其他价钱风险起头于单个证券刊行主体自己计算情况或特殊事项的影响，也可能起头于证券阛阓
合座波动的影响。
本基金采取完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应诊疗，通过阻抑股票投资组合与标的指
数的追踪误差，力务兑现对标的指数的灵验追踪。风险不断部负责对基金组合的追踪误差和风险
进行评估，如期提交组合追踪误差和风险监控讲演。在追踪误差跳跃一定范围时，奉告基金司理
和联系部门，实时进行投资组合的诊疗。投资决策委员会根据阛阓变化对投资组合计算提议风险
防护步履。监察稽核部对投资的决策和扩充过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的漫步化缩小其他价钱风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份
股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于交易
保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的
基金不断东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，如期把握多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk)目标等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进
行追踪和阻抑。
金额单元：东谈主民币元
本期末
技俩 2025 年 6 月 30 日
公允价值 占基金钞票净值比例（%）
交易性金融钞票－股票投资 251,993,578.88 99.09
交易性金融钞票－基金投资 - -
第 37页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
交易性金融钞票－贵金属投资 - -
养殖金融钞票－权证投资 - -
其他 - -
共计 251,993,578.88 99.09
假设 除中证诚通央企红利指数收益率除外的其他阛阓变量保握不变
对钞票欠债表日基金钞票净值的
联系风险变量的变动 影响金额（单元：东谈主民币元）
本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析
公允价值计量驱逐所属的线索，由对公允价值计量合座而言具有要紧真理真理的输入值所属的
最低线索决定：
第一线索：疏通钞票或欠债在活跃阛阓上未经诊疗的报价；
第二线索：除第一线索输入值外联系钞票或欠债顺利或迤逦可不雅察的输入值；
第三线索：联系钞票或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末
公允价值计量驱逐所属的线索
第一线索 251,934,007.31
第二线索 -
第三线索 59,571.57
共计 251,993,578.88
本基金以导致各线索之间调停的事项发生辰为证明各线索之间调停的时点。
对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将联系投资的公允价值列入第一线索，并根据估值诊疗中采取的对
第 38页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
公允价值计量合座而言具有要紧真理真理的输入值所属的最低线索，确定联系投资的公允价值应属
第二线索或第三线索。
本基金本讲演期末未握有非握续的以公允价值计量的金融用具。
本基金握有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，这
些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
阻抑钞票欠债表日本基金无需要讲解的其他要紧事项。
§7 投资组合讲演
金额单元：东谈主民币元
序号 技俩 金额 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 251,993,578.88 98.26
其中：债券 - -
钞票复旧证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融钞票 - -
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的共计项不含可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 42,270,846.00 16.62
C 制造业 75,036,950.06 29.51
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 14,502,974.00 5.70
E 建筑业 26,403,790.00 10.38
F 批发和零卖业 20,002,601.00 7.87
G 交通输送、仓储和邮政业 50,747,789.25 19.95
第 39页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技艺就业业 15,649,231.00 6.15
J 金融业 - -
K 房地产业 7,319,826.00 2.88
L 租出和商务就业业 - -
M 科学商量和技艺就业业 - -
N 水利、环境和寰球设施不断业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 教会 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 空洞 - -
共计 251,934,007.31 99.06
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 54,404.91 0.02
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2,244.00 0.00
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技艺就业业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务就业业 - -
M 科学商量和技艺就业业 2,922.66 0.00
N 水利、环境和寰球设施不断业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 教会 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 空洞 - -
共计 59,571.57 0.02
无。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
第 40页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
第 41页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
金额单元：东谈主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计买入金额 占期末基金钞票净值比例(%)
码
第 42页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，联系交易用度不接头。
金额单元：东谈主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计卖出金额 占期末基金钞票净值比例(%)
码
第 43页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，联系交易用度不接头。
单元: 东谈主民币元
买入股票成本（成交）总额 562,024,135.33
卖出股票收入（成交）总额 256,589,618.67
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数目，联系交易用度不接头。
无。
无。
无。
第 44页 共 52页
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
无。
无。
本基金将根据风险不断的原则，以套期保值为目标，有遴荐地参与股指期货交易。套期保值
将主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货交易时，将通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的商量，并联结股指
期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金不断东谈主将充分接头股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过钞票建树、品种遴荐，严慎进行投资，以缩小投资组合的合座风险。
本基金参与国债期货交易是为了灵验阻抑债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险不断原
则，以套期保值为主要目标，适度把握国债期货耕作投资组合运作遵守。在参与国债期货交易时，
基金不断东谈主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分接头国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过钞票建树，严慎进行投资，以诊疗债券组合的久期，缩小投资组合的合座风
险。
无。
前一年内受到公开指责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探访，或在讲演编制日前一年
内受到公开指责、处罚。
无。
单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
无。
无。
金额单元：东谈主民币元
流畅受限部分的公 占基金钞票净 流畅受限情况说
序号 股票代码 股票称呼
允价值 值比例（%） 明
无。
§8 基金份额握有东谈主信息
份额单元：份
握有东谈主结构
机构投资者 个东谈主投资者 -
握有东谈主
户均握有的 占总 占总
户数 占总份
基金份额 份额 份额
（户） 握有份额 握有份额 握有份额 额比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
序号 握有东谈主称呼 握有份额（份） 占上市总份额比例（%）
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
珠海横琴万方私募基金不断合伙企业
基金
融通国外钞票不断有限公司－日兴钞票
不断国外有限公司－外币结汇
珠海横琴万方私募基金不断合伙企业
投资基金
技俩 握有份额总额（份） 占基金总份额比例（%）
基金不断东谈主通盘从业东谈主员握有本基金 0.00 0.00000
技俩 握有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档不断东谈主员、基金投资和商量部
门负责东谈主握有本通达式基金
本基金基金司理握有本通达式基金 0
§9 通达式基金份额变动
单元：份
基金合同收效日（2025 年 1 月 22 日）
基金份额总额
基金合同收效日起至讲演期期末基金
总申购份额
减：基金合同收效日起至讲演期期末基
金总赎回份额
基金合同收效日起至讲演期期末基金
拆分变动份额
本讲演期期末基金份额总额 245,905,090.00
§10 要紧事件揭示
本讲演期内，本基金未召开基金份额握有东谈主大会。
本讲演期内，本基金的基金不断东谈主无要紧东谈主事变动。
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
本讲演期内，无波及基金不断东谈主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。
本讲演期内，本基金投资策略未发生变嫌。
本基金聘用的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙），该事务所自基金
合同收效日起为本基金提供审计就业于今。
本讲演期内，本基金的基金不断东谈主过火高档不断东谈主员无受检察或处罚等情况。
本讲演期内，本基金的基金托管东谈主过火高档不断东谈主员无受检察或处罚等情况。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票 占当期佣金 备
券商称呼
元数目 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 注
比例(%) (%)
中信证券 4 668,966,935.40 81.75 124,351.41 81.75 -
国泰海通证券 3 122,441,450.88 14.96 22,764.56 14.97 -
诚通证券 3 24,323,993.56 2.97 4,521.54 2.97 -
华创证券 2 1,337,841.00 0.16 248.60 0.16 -
广发证券 1 1,220,452.00 0.15 226.88 0.15 -
财通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国联民生证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
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民生证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1、租用证券公司交易单元的尺度为：
（1）券商财务情景细腻，计算行动表率，合规风控材干和交易等就业材干较强，同期领有良
好的公司声誉。
（2）券商商量实力较强，有踏实的商量机构和专科的商量东谈主员，能实时为本公司提供高质料
的商量复旧与就业，包括宏不雅与策略讲演、行业与公司分析讲演、债券阛阓分析讲演和金融养殖
品分析讲演等，并能根据基金投资的特定需求，提供故意商量讲演。
（3）严禁将券商遴荐、交易单元租用、交易量分派等与基金销售领域、保有领域挂钩，严禁
以任何形态向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。
（4）公司销售业务东谈主员不得参与券商遴荐、合同签订、就业评价、交易佣金分派等业务法子。
（5）公司不得使用交易佣金向第三方转化支付用度，包括但不限于使用外部众人盘考、金融
末端、研报平台、数据库等产生的用度。
（1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《互助券商审慎探访表》。联系部门对
拟引进券商评价。
（2）上报批准。发起部门将联系部门一致情愿的拟引进互助券商情况、评价见解和《互助券
商审慎探访表》造成里面审批经过，经联系负责东谈主审批情愿后，与券商签署联系合同。
本讲演期内交易单元均为新增。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债券 占当期债券回 权证
券商称呼 成交
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交总
金额
比例(%) 比例(%) 额的比
例(%)
中信证券 - - 410,269,000.00 100.00 - -
国泰海通证券 - - - - - -
诚通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
广发证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国联民生证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
序号 公告事项 法定流露方式 法定流露日历
对于融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证 中国证监会指
券投资基金新增网下销售机构的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投 中国证监会指
资基金上网发售指示性公告 定报刊及网站
对于融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证 中国证监会指
券投资基金新增网下销售机构的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投 中国证监会指
资基金基金合同收效公告 定报刊及网站
融通基金不断有限公司对于诊疗融通中证诚通央
中国证监会指
定报刊及网站
购、赎回单元的公告
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投 中国证监会指
资基金通达日常申购、赎回业务的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投 中国证监会指
资基金上市交易公告书指示性公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投 中国证监会指
资基金上市交易公告书 定报刊及网站
对于融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证 中国证监会指
券投资基金新增流动性就业商的公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投 中国证监会指
资基金上市交易指示性公告 定报刊及网站
融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投 中国证监会指
资基金增聘基金司理的公告 定报刊及网站
融通基金不断有限公司对于提醒投资者堤防防护 中国证监会指
犯警分子骗取行为的指示性公告 定报刊及网站
融通基金不断有限公司对于暂停部分销售机构办 中国证监会指
理联系销售业务的公告 定报刊及网站
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融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金 2025 年中期讲演
新增申购赎回代办证券公司的公告 定报刊及网站
融通基金不断有限公司旗下公募基金通过证券公 中国证监会指
司证券交易及佣金支付情况 定报刊及网站
融通基金不断有限公司对于系统升级期间暂停服 中国证监会指
务的公告 定报刊及网站
对于融通基金不断有限公司旗下部分基金新增流 中国证监会指
动性就业商的公告 定报刊及网站
融通基金不断有限公司对于旗下部分深交所 ETF 中国证监会指
新增申购赎回代办证券公司的公告 定报刊及网站
融通基金不断有限公司对于提醒投资者警惕特别 中国证监会指
网站和 APP 的指示性公告 定报刊及网站
融通基金不断有限公司对于拒绝民商基金销售
中国证监会指
定报刊及网站
公告
§11 影响投资者决策的其他要紧信息
讲演期内握有基金份额变化情况 讲演期末握有基金情况
投资者 握有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 握有份额 占比
跳跃 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 1 - 200,006,805.00 - 200,006,805.00 81.33
产物私有风险
当基金份额握有东谈主占比过于聚会时，可能存在因某单一基金份额握有东谈主大额赎回而引起基金份额
净值剧烈波动的风险及流动性风险。
无。
（一）中国证监会准予融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金注册的文献
（二）《融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金托管合同》
（四）《融通中证诚通央企红利交易型通达式指数证券投资基金招募讲解书》过火更新
（五）融通基金不断有限公司业务阅历批件和营业牌照
（六）讲演期内在指定报刊上流露的各项公告
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基金不断东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所。
投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金不断东谈主网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金不断有限公司
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