融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金
基金经管东说念主：融通基金经管有限公司
基金托管东说念主：上海银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
基金经管东说念主的董事会、董事保证本汇报所载府上不存在舛讹纪录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带的法律累赘。本中期汇报照旧三分之二以
上零丁董事署名本旨，并由董事长签发。
基金托管东说念主上海银行股份有限公司根据融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金（以下
简称“本基金”）基金合同章程，于 2025 年 8 月 26 日复核了本汇报中的财务方针、净值推崇、利
润分派情况、财务管帐汇报、投资组合汇报等内容，保证复核内容不存在舛讹纪录、误导性述说
或者要紧遗漏。
基金经管东说念主承诺以淳厚信用、用功尽职的原则经管和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募证明书。
本汇报中财务府上未经审计。
本汇报期自 2025 年 1 月 9 日（基金合同收效日）起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金称呼 融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金
基金简称 融通中证 A500ETF
场内简称 A500ETF 融通
基金主代码 159379
交易代码 159379
基金运作方式 交易型绽开式
基金合同收效日 2025 年 1 月 9 日
基金经管东说念主 融通基金经管有限公司
基金托管东说念主 上海银行股份有限公司
汇报期末基金份额总额 359,821,471.00 份
基金合同存续期 不按期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2025 年 1 月 23 日
紧密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。在正常商场情况下，
投资地方
本基金力图日均追踪偏离度的十足值不跳跃 0.2%，年化追踪误差不跳跃 2%。
本基金为完全被迫式指数基金，主要采取完全复制法，即按照成份股在标的指数
中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进
投资策略 行相应诊疗。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、钞票支握
证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股
票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。
事迹相比基准 中证 A500 指数收益率。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基
金与货币商场基金。
风险收益特征
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要采取完全复制策略，紧密追踪中证
A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。
姿色 基金经管东说念主 基金托管东说念主
称呼 融通基金经管有限公司 上海银行股份有限公司
姓名 涂卫东 周直毅
信息清楚
推敲电话 （0755）26948666 （021）68475608
肃肃东说念主
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@bosc.cn
客户做事电话 400-883-8088、（0755）26948088 95594
传真 （0755）26935005 （021）68476901
深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德 上海市黄浦区中山南路 688 号
注册地址
三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层
深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德 中国（上海）开脱贸易考试区银
办公地址
三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层 城中路 168 号 37 层
邮政编码 518054 200120
法定代表东说念主 张威 顾建忠
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本基金采用的信息清楚报纸称呼 上海证券报
登载基金中期汇报正文的经管东说念主互联网网址 http://www.rtfund.com
基金中期汇报备置地点 基金经管东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交易所
姿色 称呼 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限累赘公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务方针和基金净值推崇
金额单元：东说念主民币元
本期已完毕收益 22,763,465.28
本期利润 35,823,564.03
加权平均基金份额本期利润 0.0620
本期加权平均净值利润率 6.11%
本期基金份额净值增长率 4.50%
期末可供分派利润 16,185,631.06
期末可供分派基金份额利润 0.0450
期末基金钞票净值 376,007,102.06
期末基金份额净值 1.0450
基金份额累计净值增长率 4.50%
注：1、所述基金事迹方针不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后内容收益水
平要低于所列数字。
相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益。
利润：若是期末未分派利润的未完毕部分为正数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的
已完毕部分,若是期末未分派利润的未完毕部分为负数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派
利润（已完毕部分扣除未完毕部分）。
告期末。
份额净值增 份额净值增长 事迹相比基 事迹相比基准收
阶段 ①－③ ②－④
长率① 率模范差② 准收益率③ 益率模范差④
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曩昔一个月 3.67% 0.59% 2.82% 0.60% 0.85% -0.01%
曩昔三个月 2.12% 1.19% 0.84% 1.20% 1.28% -0.01%
自基金合同
收效起于今
的相比
注：1、本基金基金合同收效日为 2025 年 1 月 9 日，至汇报期末合同收效未满 1 年。
无。
§4 经管东说念主汇报
融通基金经管有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴钞票经管有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本
基金经管东说念主领有公募基金经管经验、特定客户（专户）钞票经管经验、及格境内机构投资者经验
（QDII）、保障钞票受托经管经验、东说念主民币及格境内机构投资者（RQDII）经验、及格境内投资企
业（QDIE）经验，居品线完备，涵盖主动权益类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、
羼杂基金、QDII 基金等。
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任本基金的基金司理
证券
姓 （助理）期限
职务 从业 证明
名 离任
任职日历 年限
日历
熊俊杰先生，理学硕士，7 年证券基金行业从业
经历，具有基金从业经验。2017 年 10 月至 2018
年 11 月 在 招 商 期 货 有 限 公 司 资 产 管 理 部 工
作,2018 年 12 月至 2023 年 7 月在新华基金经管
熊 本基金 股份有限公司先后担任研究员、投资司理、基金
俊 的基金 2025 年 1 月 9 日 - 7年 司理助理,2023 年 7 月加入融通基金经管有限公
杰 司理 司。现任融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
基金司理、融通中证 A500 交易型绽开式指数证
券投资基金基金司理、融通中证 A500 指数增强
型证券投资基金基金司理、融通深证 100 交易型
绽开式指数证券投资基金基金司理。
注：任免日历根据基金经管东说念主对外皮露的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关责任的时期为筹划模范。
无。
汇报期内，本基金经管东说念主严格盲从《证券投资基金法》等推敲法律法例和本基金合同的章程，
本着淳厚信用、用功尽职的原则经管和应用基金钞票，在严格约束风险的基础上，为基金握有东说念主
谋求最大利益，无毁伤基金握有东说念主利益的行动，本基金投资组合相宜推敲法律法例的章程及基金
合同的约定。
本基金经管东说念主一直坚握刚正对待旗下统统投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易推论、事迹评估等各个本领保证刚正交易轨制的严格推论。
本基金经管东说念主对汇报期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司经管的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
汇报期内，本基金经管东说念主严格推论了刚正交易的原则和轨制。
本基金汇报期内未发生极端交易。
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在严格盲从基金合同的前提下完毕握有东说念主利益的最大化是本基金经管的中枢想想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金应用量化投资策略进行指数增强和风险经管，在约束基金相对
中证 A500 指数增强基金基准的追踪误差下，尽力最终为投资者带来超过基金基准的收益。
总结 2025 年上半年，中证 A500 上升 0.47%，沪深 300 上升 0.03%，中证 500 上升 3.31%，中
证 1000 上升 6.69%，创业板指上升 0.52%，总体依旧呈现小盘股占优的行情，商场日均成交额约
采取多因子多策略的量化选股增强模子进行投资设立，构建不同作风属性和相关性较低的 Alpha
子策略来搭建多策略模子框架，模子框架运行平定，2025 年上半年 Alpha 模子中加入了一些新的
偏高频的选股因子，进一步增强模子的 Alpha 获取才调，从作风暴露来看，在作风不断的前提下，
近期模子总体权重变化不大，相对而言，在价值和量价两大类因子上的权重有所擢升。风险经管
方面，本基金依旧采取多维度多端倪的更考究化的风险不断，风险不断下千里至行业，也会进行风
格分域的风险不断，使得风险不断更合理更有用，因子择时模子 2025 年上半年并未触发因子择时
信号，此外，2025 年上半年在现存的框架上再加入组合举座层面的 Barra 风险因子不断，使得模
型的风险不断的维度更多元。截止到 2025 年二季度末，模子总体依旧呈现平衡偏价值的作风。未
来，本基金如故会基于量化模子得到最终握仓，Alpha 模子和风险经管模子也会谀媚具体情况握
续优化升级。
截止本汇报期末本基金份额净值为 1.0450 元，本汇报期基金份额净值增长率为 4.50%，事迹
相比基准收益率为 4.57%。
总结 2025 年上半年，我国经济总体较为平定，GDP 增速上半年取得 5.3%的好收成，以旧换新
政策带动奢靡握续结构性改善，做事奢靡也出现快速增长态势，高端制造业维持高增长势头，出
口展现韧性，出口结构握续优化，但总体奢靡依旧偏弱，地产握续成为拖累项的问题依旧存在。 4
月初突发的关税事件可能是 2025 年上半年的一个美丽性事件，在此之前，商场经过一波拉升后量
能逐渐衰减，商场情谊早先走弱，跟着关税事件突发，商场经过一天大跌后握续走强，固然在 6
月下旬似乎遭遇了一定的上升阻力，但最终逐渐防碍商场预期的多个阻力位，握续超商场预期，
量能也因此得到了领会擢升，两融余额握续走高，商场情谊握续改善，短期酿成一定的趋势行情。
总体而言，此轮上升主要如故由于流动性宽松带动商场风险偏好领会回暖，增量资金握续增配权
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益商场驱动，红利低波、微盘股、立异药、新奢靡和光模块等主题均存在结构性行情，2025 年上
半年总体也推崇较强。
预测 2025 年下半年，约束宽松的货币政策和积极有为的财政政策有望握续发力，经济有望底
部握续改善，我国经济有望逐渐走向“强实践”。在经过 2025 年上半年的上升后，A 股总体估值
水平始终看依旧处在合理偏低估水平，在商场总体风险偏好擢升后，异日 A 股商场有望获益于经
济层面的握续改善，设立价值依旧较高。
从作风设立来看，第一，2025 年上半年小盘占优，预测 2025 年下半年，跟着经济基本面逐
渐改善，商场主要的驱动逻辑可能由流动性驱动转向基本面驱动，再加上小盘作风握续演绎后当
下拥堵度照旧有领会提高，后续存在诊疗风险，2025 年下半年或将有小盘占优逐渐转向与经济相
关度更高的大中盘占优；第二，2025 年一季度价值占优，二季度成长占优，总体价值成长推崇较
为平衡，预测 2025 年下半年，跟着商场风险偏好擢升，成长有望逐渐占优。总体而言，大小盘风
格维度，大盘或将逐渐占优；成长价值作风维度，成长或将逐渐占优。
本基金追踪的中证 A500 指数聚焦大盘中枢龙头板块，成长价值较为平衡。中短期而言，从风
格演绎角度看，2025 年下半年依旧具备较高的设立价值；始终而言，跟着政策握续发力，经济逐
渐改善，中证 A500 板块与经济基本面相关度较高，始终设立价值高，或将握续受益于长线价值型
资金的设立需求。
汇报期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金经管有限公司基金估值业务原则和模范管
理确定》进行，公司确立由研究相关部门、风险经管部、登记算帐部、稽核审计部和法律合规部
共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考零丁第三方估值做事机构的估值数据
等一种或多种方式的有用谀媚，减少或幸免估值偏差的发生。
估值委员会按期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧
事件以及估值政策和模范进行评价，在发生了影响估值政策和模范的有用性及适用性的情况后及
时更正估值方法，以保证其握续适用。估值政策和模范的更正须经公司总司理办公会议审批后方
可实施。基金在采取新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和模范的适用性。
截止本汇报期末，本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务契约，由其提供相关债券品种和畅达受限股票的估值参考数据。
本基金本汇报期内未进行利润分派，相宜法律法例和基金合同的章程。
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本汇报期内，本基金不存在不断二十个责任日基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金钞票
净值低于五千万的情形。
§5 托管东说念主汇报
本汇报期，本托管东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激他推敲法律法例、基
金合同以及托管契约的推敲约定，淳厚、尽职地履行了基金托管东说念主义务，不存在毁伤本基金份额
握有东说念主利益的行动。
本汇报期，本托管东说念主根据国度推敲法律法例、基金合同、托管契约的章程，对本基金的投资
运作、基金钞票净值筹划、基金用度开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管
理东说念主有毁伤基金份额握有东说念主利益的行动。
汇报期内，本基金的利润分派情况相宜推敲法律法例和基金合同的相关约定。
本托管东说念主复核了本汇报中的财务方针、净值推崇、利润分派情况、财务管帐汇报、投资组合
汇报等内容，合计复核内容实在、准确、完好，不存在舛讹纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
§6 半年度财务管帐汇报（未经审计）
管帐主体：融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金
汇报截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 3,827,847.80
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融钞票 6.4.7.2 372,274,583.42
其中：股票投资 372,266,482.93
基金投资 -
债券投资 8,100.49
钞票支握证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
繁衍金融钞票 6.4.7.3 -
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买入返售金融钞票 6.4.7.4 -
债权投资 6.4.7.5 -
其中：债券投资 -
钞票支握证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 6.4.7.6 -
其他权益器用投资 6.4.7.7 -
应收算帐款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税钞票 -
其他钞票 6.4.7.8 77,527.80
钞票统共 376,179,959.02
本期末
欠债和净钞票 附注号
负 债：
短期借款 -
交易性金融欠债 -
繁衍金融欠债 6.4.7.3 -
卖出回购金融钞票款 -
应付算帐款 -
应付赎回款 -
应付经管东说念主酬金 55,085.44
应付托管费 18,361.82
应付销售做事费 -
应付投资照顾人费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 6.4.7.9 99,409.70
欠债统共 172,856.96
净钞票：
实收基金 6.4.7.10 359,821,471.00
其他概括收益 6.4.7.11 -
未分派利润 6.4.7.12 16,185,631.06
净钞票统共 376,007,102.06
欠债和净钞票统共 376,179,959.02
注：1、汇报截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 359,821,471.00 份，基金份额净值 1.0450
元。
日至 2025 年 6 月 30 日。截止汇报期末本基金合同收效未满一年，本汇报期的财务报表及报表附
注均无同期对比数据。
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管帐主体：融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金
本汇报期：2025 年 1 月 9 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
项 目 附注号 2025 年 1 月 9 日（基金合同生
效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入 36,539,992.74
其中：入款利息收入 6.4.7.13 110,224.05
债券利息收入 -
钞票支握证券利息收入 -
买入返售金融钞票收入 -
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.14 19,053,598.46
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 4,600.54
钞票支握证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
繁衍器用收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 5,503,656.86
以摊余老本计量的金融钞票绝交阐明产生
的收益
其他投资收益 -
减：二、营业总开销 716,428.71
其中：暂估经管东说念主酬金 -
其中：卖出回购金融钞票开销 -
三、利润总额（亏本总额以“-”号填列） 35,823,564.03
减：所得税用度 -
四、净利润（净亏本以“-”号填列） 35,823,564.03
五、其他概括收益的税后净额 -
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六、概括收益总额 35,823,564.03
管帐主体：融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金
本汇报期：2025 年 1 月 9 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
姿色
其他综
实收基金 未分派利润 净钞票统共
合收益
一、上期期末净钞票 - - - -
加：管帐政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净钞票 1,067,821,471.00 - - 1,067,821,471.00
三、本期增减变动额（减
-708,000,000.00 - 16,185,631.06 -691,814,368.94
少以“-”号填列）
（一）、概括收益总额 - - 35,823,564.03 35,823,564.03
（二）、本期基金份额交
易产生的净钞票变动数
-708,000,000.00 - -19,637,932.97 -727,637,932.97
（净钞票减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 111,000,000.00 - -3,368,744.97 107,631,255.03
（三）、本期向基金份额
握有东说念主分派利润产生的
- - - -
净钞票变动（净钞票减
少以“-”号填列）
（四）、其他概括收益结
- - - -
转留存收益
四、本期期末净钞票 359,821,471.00 - 16,185,631.06 376,007,102.06
报表附注为财务报表的构成部分。
本汇报 6.1 至 6.4 财务报表由下列肃肃东说念主签署：
商小虎 王智鲲 刘绚烂
基金经管东说念主肃肃东说念主 垄断管帐责任肃肃东说念主 管帐机构肃肃东说念主
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管
委员会（以下简称“中国证监会”
）证监许可[2024]1754 号《对于准予融通中证 A500 交易型绽开
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式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金经管有限公司依照《中华东说念主民共和国证
券投资基金法》和《融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》肃肃公开召募，募
集期为 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 3 日。本基金为交易型绽开式基金，存续期限不定，首
次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 东说念主 民 币 1,049,547,000.00 元 ， 股 票 认 购 东说念主 民 币
《融通中证 A500 交易型绽开式指数证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2025 年 1 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
理东说念主为融通基金经管有限公司，基金托管东说念主为上海银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”） 深 证 上 [2025]43 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金
基金合同》的推敲章程，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股
（含存托凭证，下同）。为更好地完毕基金的投资地方，本基金还可投资于非成份股（包括主板、
创业板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支握机构债、政府支握
债券、地方政府债、可更正债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激他中国证监会允许投资的
债券）、钞票支握证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、按期入款偏激他银行入款）、货币
商场器用、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用（但须相宜中国证监会相关章程）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本
基金的事迹相比基准为：中证 A500 指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及更正的具体
管帐准则、解说以及《钞票经管居品相关管帐处理章程》和其他相关章程（统称“企业管帐准则”）
编制，同期，在信息清楚和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关
于证券投资基金估值业务的疏导意见》、《公开召募证券投资基金信息清楚经管办法》、《证券投资
基金信息清楚内容与款式准则》第 3 号《半年度汇报的内容与款式》、《证券投资基金信息清楚编
报功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及清楚》、
《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号汇报和中期汇报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关章程。
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本财务报表以本基金握续筹划为基础列报。
本财务报表相宜企业管帐准则的要求，实在、完好地反应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财
务景况以及自 2025 年 1 月 9 日（基金合同收效日）起至 2025 年 6 月 30 日止期间的筹划效果和净
钞票变动情况。
本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的内容编
制期间系自 2025 年 1 月 9 日（基金合同收效日）起至 2025 年 6 月 30 日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有至极证明外，均以东说念主民
币元为单元示意。
金融器用是指酿老本基金的金融钞票（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或钞票）或权
益器用的合同。
（1）金融钞票分类
本基金的金融钞票于启动阐明时根据经管金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余老本计量的金融钞票。
（2）金融欠债分类
本基金的金融欠债于启动阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、
以摊余老本计量的金融欠债。
本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融钞票或金融欠债。
分辨为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不手脚有用套期
器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值手脚启动阐明金额，相关的交易用度在发生时计入当期
损益。
分辨为以摊余老本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚启动阐明金额，
相关交易用度计入其启动阐明金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，采取公允价值进行后续计量，统统
公允价值变动计入当期损益。
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对于以摊余老本计量的金融钞票，采取内容利率法阐明利息收入，其绝交阐明、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余老本计量的金融钞票进行减值处理并阐明损失准备。
对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照极度于通盘存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融钞票，本基金在每个估值日评
估其信用风险自启动阐明后是否照旧权贵增多，若是信用风险自启动阐明后未权贵增多，处于第
一阶段，本基金按照极度于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
内容利率筹划利息收入；若是信用风险自启动阐明后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按照极度于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
内容利率筹划利息收入；若是启动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余老本和内容利率筹划利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融器用的信用风险自启动阐明后是否已权贵增多。本基金以
单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发
生背信的风险与在启动阐明日发生背信的风险，以确定金融器用估量存续期内发生背信风险的变
化情况。
本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的结束而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的稀零老本或努力即
可得到的推敲曩昔事项、面前景况以及异日经济景况预测的合理且有依据的信息。
当对金融钞票预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已
发生信用减值的金融钞票。
当本基金不再合理预期大略一说念或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金径直减记该金
融钞票的账面余额。
当收取该金融钞票现款流量的合同权益绝交，或该收取金融钞票现款流量的权益已振荡，且
相宜金融钞票振荡的绝交阐明条件的，金融钞票将绝交阐明。
本基金已将金融钞票统统权上险些统统的风险和酬金振荡给转入方的，绝交阐明该金融钞票；
保留了金融钞票统统权上险些统统的风险和酬金的，不绝交阐明该金融钞票；本基金既莫得振荡
也莫得保留金融钞票统统权上险些统统的风险和酬金的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资
产约束的，绝交阐明该金融钞票并阐明产生的钞票和欠债；未毁灭对该金融钞票约束的，按照其
链接涉入所振荡金融钞票的进程阐明推敲金融钞票，并相应阐明推敲欠债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负
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债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余老本计量的金
融欠债，采取内容利率法，按照摊余老本进行后续计量。若是金融欠债的累赘已履行、驱除或届
满，则对金融欠债进行绝交阐明。
公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者振荡一
项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关钞票或欠债，假设出售钞票或者振荡欠债的
有序交易在相关钞票或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在相关钞票
或欠债的最故意商场进行。主要商场（或最故意商场）是本基金在计量日大略干预的交易商场。
本基金采取商场参与者在对该钞票或欠债订价时为完毕其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或清楚的钞票和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有垂死
兴味的最低端倪输入值，确定所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日大略取得的一样
钞票或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值皮毛关钞票或负
债径直或障碍可不雅察的输入值；第三端倪输入值，相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。
每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的握续以公允价值计量的钞票和欠债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量端倪之间发生更正。
本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日大略取得的一样钞票或欠债在活跃商场上未经调
整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，
应采取最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可实在反
映公允价值的，应答报价进行诊疗，确定公允价值。
与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值为基础，并在估
值本领中接洽不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限定等，若是该限定是针对资
产握有者的，那么在估值本领中不应将该限定手脚特征接洽。此外，基金经管东说念主不应试虑因多量
握有相关钞票或欠债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃商场的金融器用，应采取在面前情况下适用况兼有富余可利用数据和其他信
息支握的估值本领确定公允价值。采取估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只
有在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；
（3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金经管东说念主可根据
具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；
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（4）如有新增事项，按国度最新章程估值。
当本基金具有抵销已阐明金融钞票和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可推论的，
同期本基金筹划以净额结算或同期变现该金融钞票和送还该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以
互相抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此之外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列
示，不予互相抵销。
实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。
损益平准金包括已完毕损益平准金和未完毕损益平准金。已完毕损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已完毕收益/（损失）占基金净钞票比例计
算的金额。
未完毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完毕利得/
（损失）占基金净钞票比例筹划的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。
未完毕损益平准金与已完毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分派利润/（累计亏本）”。
（1）对于以摊余老本计量的金融钞票，采取内容利率法筹划的利息扣除在适用情况下的相关
税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相关交易用度后的净额与
账面价值之间的差额阐明为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，相关交易用度径直
计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票为债务器用投资的，在握有期
间将按票面或合同利率筹划的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣
除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融钞票和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动阐明
金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额阐明为投资收益。
本基金在同期相宜下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1)本基金收取股利的权益照旧
确立；2)与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3)股利的金额大略可靠计量。
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（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致钞票增多或者欠债减少、且经济利益的流入额
大略可靠计量时阐明。
本基金的经管东说念主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接收相关做事的期间计
入当期损益。
以摊余老本计量的金融欠债在握有期间阐明的利息开销按内容利率法筹划，内容利率法与直
线法各别较小的则按直线法筹划。
每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益分派方式为现款分成。本基金以使收益分派后基
金份额净值增长率尽可能靠近标的指数同期增长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特
点，本基金收益分派不须以弥补浮动亏本为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低
于面值。
经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净钞票转出。
外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性姿色，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产
生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。
筹分辨部是指本基金内同期知支配列条件的构成部分：
（1）该构成部分大略在日常步履中产生收入、发生用度；
（2）大略按期评价该构成部分的筹划效果，以决定向其设立资源、评价其事迹；
（3）大略取得该构成部分的财务景况、筹划效果和现款流量等推敲管帐信息。
若是两个或多个筹分辨部具有相似的经济特征，况兼知足一定条件的，则合并为一个筹分辨
部。
本基金面前以一个筹分辨部运作，不需要进行分部汇报的清楚。
无。
无。
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无。
无。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》
的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开
放式证券投资基金）经管东说念主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
推敲政策的奉告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充
奉告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金
融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开发 教练接济做事
等升值税政策的奉告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金经管
东说念主为升值税征税东说念主。
根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税推敲问题的奉告》的规
定，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用肤浅计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总
局财税[2017]90 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的奉告》的章程确定。
升值税附加税包括城市珍惜拓荒税、教练费附加和地方教练附加，以内容交纳的升值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜拓荒税、教练费附加和地方教练附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》的章程，
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自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）经管东说念主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。
根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》的规
定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东说念主所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息
所得推敲个东说念主所得税政策的奉告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征
收个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差
别化个东说念主所得税政策推敲问题的奉告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；握股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得解除适用 20%的税率计
征个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利死别
化个东说念主所得税政策推敲问题的奉告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开刊行和转让商场取得的上市公司股票，握股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得
税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗由出让方按证券（股票）
交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年
第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花
税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监
会财税[2014]81 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点推敲税收政策的奉告》、财税
[2016]127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点推敲税收政策的奉告》偏激他境表里
相关税务法例的章程和实务操作推论。
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单元：东说念主民币元
本期末
姿色
活期入款 586,079.33
便是：本金 585,961.28
加：应计利息 118.05
减：坏账准备 -
按期入款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：入款期限 1 个月以内 -
入款期限 1-3 个月 -
入款期限 3 个月以上 -
其他入款 3,241,768.47
便是：本金 3,241,667.61
加：应计利息 100.86
减：坏账准备 -
统共 3,827,847.80
注：其他入款本期末余额为存放在证券经纪商专用证券账户的证券交易结算资金。
单元：东说念主民币元
本期末
姿色 2025 年 6 月 30 日
老本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 359,206,384.18 - 372,266,482.93 13,060,098.75
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
交易所商场 8,099.96 0.53 8,100.49 0.00
债券 银行间商场 - - - -
统共 8,099.96 0.53 8,100.49 0.00
钞票支握证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
统共 359,214,484.14 0.53 372,274,583.42 13,060,098.75
无。
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无。
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无。
无。
无。
无。
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无。
无。
单元：东说念主民币元
本期末
姿色
应收利息 -
其他应收款 -
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待摊用度 77,527.80
统共 77,527.80
单元：东说念主民币元
本期末
姿色
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借背信金 -
应付交易用度 -
其中：交易所商场 -
银行间商场 -
应付利息 -
预提用度 89,142.09
其他 10,267.61
统共 99,409.70
金额单元：东说念主民币元
本期
姿色 2025 年 1 月 9 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同收效日 1,067,821,471.00 1,067,821,471.00
本期申购 111,000,000.00 111,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -819,000,000.00 -819,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算诊疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 359,821,471.00 359,821,471.00
无。
单元：东说念主民币元
姿色 已完毕部分 未完毕部分 未分派利润统共
基金合同收效日 - - -
加：管帐政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - - -
本期利润 22,763,465.28 13,060,098.75 35,823,564.03
本期基金份额交易产生的变动数 -6,076,745.75 -13,561,187.22 -19,637,932.97
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其中：基金申购款 2,650,861.47 -6,019,606.44 -3,368,744.97
基金赎回款 -8,727,607.22 -7,541,580.78 -16,269,188.00
本期已分派利润 - - -
本期末 16,686,719.53 -501,088.47 16,185,631.06
单元：东说念主民币元
本期
姿色
活期入款利息收入 77,974.95
按期入款利息收入 -
其他入款利息收入 32,249.10
结算备付金利息收入 -
其他 -
统共 110,224.05
注：其他入款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利
息收入。
单元：东说念主民币元
本期
姿色
股票投资收益——买卖股票差价收入 12,329,979.02
股票投资收益——赎回差价收入 6,723,619.44
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
统共 19,053,598.46
单元：东说念主民币元
本期
姿色
卖出股票成交总额 541,854,151.87
减：卖出股票老本总额 528,807,015.11
减：交易用度 717,157.74
买卖股票差价收入 12,329,979.02
单元：东说念主民币元
本期
姿色
赎回基金份额对价总额 835,269,188.00
减：现款支付赎回款总额 482,268,298.00
第 26页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
减：赎回股票老本总额 346,277,270.56
减：交易用度 -
赎回差价收入 6,723,619.44
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
姿色
债券投资收益——利息收入 5.16
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
统共 4,600.54
单元：东说念主民币元
本期
姿色
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 18,800.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）老本总额 14,199.94
减：应计利息总额 4.73
减：交易用度 0.75
买卖债券差价收入 4,595.38
无。
无。
无。
无。
第 27页 共 61页
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无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
姿色
股票投钞票生的股利收益 5,503,656.86
其中：证券出借权益赔偿收入 -
基金投钞票生的股利收益 -
统共 5,503,656.86
单元：东说念主民币元
本期
姿色称呼
股票投资 13,060,098.75
债券投资 -
钞票支握证券投资 -
基金投资 -
第 28页 共 61页
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贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
统共 13,060,098.75
单元：东说念主民币元
本期
姿色
基金赎回费收入 -
替代损益 -1,194,391.74
其他 2,205.82
统共 -1,192,185.92
注：替代损益收入是指投资者采取不错现款替代或退补现款替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代因素证券的内容买入老本(内容卖出金额)与申购(赎回)阐明日估值的差额或强
制退款的被替代因素证券在强制退款筹划日与申购(赎回)阐明日估值的差额。
无。
单元：东说念主民币元
本期
姿色
审计用度 22,980.62
信息清楚费 57,449.86
证券出借背信金 -
银行用度 10.00
登记结算费 72,472.20
其他 9,111.61
统共 162,024.29
截止钞票欠债表日，本基金并不消作清楚的或有事项。
截止财务报表报出日，本基金并不消作清楚的钞票欠债表日后事项。
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本汇报期与本基金存在约束关系或其他要紧强横关系的关联方未发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
融通基金经管有限公司("融通基金") 基金经管东说念主
上海银行股份有限公司("上海银行") 基金托管东说念主
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易要求坚毅。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
姿色
当期发生的基金应支付的经管费 415,803.32
其中：应支付销售机构的客户珍惜费 130,134.67
应支付基金经管东说念主的净经管费 285,668.65
注：基金经管费逐日计提，按月支付。基金经管费按前一日的基金钞票净值的 0.15%年费率
计提。筹划方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为逐日应支付的基金经管费
E 为前一日的基金钞票净值
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单元：东说念主民币元
本期
姿色
当期发生的基金应支付的托管费 138,601.10
注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金钞票净值的 0.05%年费率
计提。筹划方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H 为逐日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
关联方名 2025 年 1 月 9 日（基金合同收效日）至 2025 年 6 月 30 日
称
期末余额 当期利息收入
上海银行 586,079.33 77,974.95
注：本基金由基金托管东说念主维持的银行入款，按银行约定利率计息。
无。
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无。
无。
金额单元：东说念主民币元
期末 数目
证券 证券 到手 受限 畅达受 认购 期末 期末估值总 备
估值 （单
代码 称呼 认购日 期 限类型 价钱 老本总额 额 注
单价 位：股）
月（含） 通受限
月（含） 通受限
内（含） 通受限 6
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限 0
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
第 32页 共 61页
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月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限 0
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限
月（含） 通受限 2
期末 数目
证券 证券 到手 受限 畅达受 认购 期末 期末估值总 备
估值 （单
代码 称呼 认购日 期 限类型 价钱 老本总额 额 注
单价 位：张）
注：基金握有的股票在畅达受限期内，如得到股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的畅达受限期和估值价钱与相应原股票一致。
第 33页 共 61页
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无。
无。
无。
无。
本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要采取完全复制策略，紧密追踪中证 A500 指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似，预期收益及预期风险水平高
于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金在日常筹划步履中靠近的与这些金融器用相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基金经管东说念主制定了政策和模范来
识别及分析这些风险，并设定妥当的风险名额及里面约束经过，通过经管及信息系统握续监控上
述种种风险。本基金在严格约束风险并保握基金钞票流动性的前提下，力图完毕基金钞票的始终
稳固升值。
本基金的基金经管东说念主奉行内控优先和全员风险经管理念，高度喜欢风险经管的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险经管组织及相应的轨制和经过，力图在风险最小化的前提下，确保基
金份额握有东说念主利益最大化。
本基金经管东说念主在董事会下确立风险约束与审计委员会，履行相应风险经管和监督职责。
在公司经管层下确立风险经管委员会，肃肃疏导、协长入监督各职能部门和个业务单元开展
风险经管责任；识别公司各项业务所触及的种种要紧风险，对要紧风险、要紧决策和垂死业务流
程的风险进行评估，制定要紧风险的贬责决策；根据公司风险经管总体策略和各职能部门与业务
单元职责单干，组织实施风险应答决策。
公司统统职工是本岗亭风险经管的径直累赘东说念主，各业务部门肃肃东说念主是其部门风险经管的第一
累赘东说念主，基金司理是相应投资组合风险经管的第一累赘东说念主。
风险经管部对公司风险经管承担零丁评估、监控、查抄和汇报职责，肃肃推论公司的风险管
理策略和决策，拟定公司风险经管轨制，并协同各业务部门制定风险经管经过、评估方针。
第 34页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
监察稽核相关部门肃肃监察公司各业务部门在相关法律法例、表率轨制和业务经过推论方面
的情况，确保既定的风险经管递次得到有用的贯彻推论。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券之刊行东说念主
出现背信、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损构怨收益变化的风险。
本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行入款
存放在本基金的托管东说念主或具备第三方存管经验的银行维持，因而与银行入款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限累赘公司为交易敌手完成证券交收和
款项算帐，背信风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对
证券交割方式进行限定以约束相应的信用风险。
本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管经过，通过对投资品种信用品级评估来约束证券发
行东说念主的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金握有的除国债、央行单据和政策性金融债之外的债券占基金资
产净值的比例为 0.0022%。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债推敲的义务时遭遇资金缺乏的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易商场不活跃而带来的变现贫困或因投资集中而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合
理的价钱变现。
本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及
《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》等推敲法例的要求建立健全绽开式基金流
动性风险经管的里面约束体系，审慎评估种种钞票的流动性，针对性制定流动性风险经管递次，
对本基金组结伴产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东说念主采取监控基金组结伴产握仓集中
度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的集中度、流动性受限钞票比例、基金组结伴产中 7 个
责任日可变现钞票的可变现价值以及压力测试等方式瞩目流动性风险，并于绽开日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金钞票的变现
才调与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金经管东说念主在基金合同中联想了大皆赎回要求，
约定在相当情况下赎回苦求的处理方式，约束因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障
基金握有东说念主利益。
第 35页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本汇报“期末本基金握有的畅达受限证券”章节中
列示的部分基金钞票畅达暂时受限定外，其余均能实时变现。本基金于钞票欠债表日所握有的金
融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且
不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。
商场风险是指基金所握金融器用的公允价值或异日现款流量因所处商场种种价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率
敏锐性金融器用均靠近由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用
还靠近每个付息期间结尾根据商场利率重新订价时对于异日现款流影响的风险。
本基金的基金经管东说念主按期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊疗投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行经管。
本基金握有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹划步履的现
金流量在很猛进程上零丁于商场利率变化。本基金握有的利率敏锐性钞票主要为银行入款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
单元：东说念主民币元
本期末
钞票
货币资金 3,827,847.80 - - - 3,827,847.80
交易性金融钞票 - - 8,100.49372,266,482.93 372,274,583.42
其他钞票 - - - 77,527.80 77,527.80
钞票统共 3,827,847.80 - 8,100.49372,344,010.73 376,179,959.02
欠债
应付经管东说念主酬金 - - - 55,085.44 55,085.44
应付托管费 - - - 18,361.82 18,361.82
其他欠债 - - - 99,409.70 99,409.70
欠债统共 - - - 172,856.96 172,856.96
利率敏锐度缺口 3,827,847.80 - 8,100.49372,171,153.77 376,007,102.06
注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到期日
孰早者赐与分类。
第 36页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
于 2025 年 6 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资公允价值占基金钞票净值的比例为
外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的统统钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。
无。
无。
其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或异日现款流量因除商场利率和外汇汇率以
外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所靠近的
其他价钱风险开首于单个证券刊行主体自己筹划情况或特殊事项的影响，也可能开首于证券商场
举座波动的影响。
本基金采取完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊疗，通过约束股票投资组合与标的指
数的追踪误差，力务完毕对标的指数的有用追踪。风险经管部肃肃对基金组合的追踪误差和风险
进行评估，按期提交组合追踪误差和风险监控汇报。在追踪误差跳跃一定范围时，奉告基金司理
和相关部门，实时进行投资组合的诊疗。投资决策委员会根据商场变化对投资组合筹划提议风险
瞩目递次。监察稽核部对投资的决策和推论过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的溜达化裁汰其他价钱风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份
股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。此外，本基金的基金经管
东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，按期应用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和
约束。
金额单元：东说念主民币元
本期末
姿色 2025 年 6 月 30 日
公允价值 占基金钞票净值比例（%）
第 37页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
交易性金融钞票－股票投资 372,266,482.93 99.01
交易性金融钞票－基金投资 - -
交易性金融钞票－贵金属投资 - -
繁衍金融钞票－权证投资 - -
其他 - -
统共 372,266,482.93 99.01
假设 除中证 A500 指数收益率之外的其他商场变量保握不变
对钞票欠债表日基金钞票净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单元：东说念主民币元）
本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析
公允价值计量结束所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有垂死兴味的输入值所属的
最低端倪决定：第一端倪：一样钞票或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价；第二端倪：除第一
端倪输入值皮毛关钞票或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三端倪：相关钞票或欠债的不可
不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末
公允价值计量结束所属的端倪
第一端倪 371,974,657.31
第二端倪 23,486.03
第三端倪 276,440.08
统共 372,274,583.42
本基金以导致各端倪之间更正的事项发寿辰为阐明各端倪之间更正的时点。
对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值诊疗中采取的对
公允价值计量举座而言具有垂死兴味的输入值所属的最低端倪，确定相关投资的公允价值应属
第 38页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第二端倪或第三端倪。
本基金本汇报期末未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。
本基金握有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余老本计量的金融钞票和金融欠债，这
些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
截止钞票欠债表日本基金无需要证明的其他垂死事项。
§7 投资组合汇报
金额单元：东说念主民币元
序号 姿色 金额 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 372,266,482.93 98.96
其中：债券 8,100.49 0.00
钞票支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融钞票 - -
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的统共项不含可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,020,352.00 0.54
B 采矿业 18,753,871.56 4.99
C 制造业 215,879,591.17 57.41
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 11,445,584.00 3.04
E 建筑业 7,058,128.00 1.88
F 批发和零卖业 2,628,551.00 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 12,937,574.00 3.44
H 住宿和餐饮业 319,491.00 0.08
第 39页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
I 信息传输、软件和信息本领做事业 24,765,596.74 6.59
J 金融业 60,111,391.00 15.99
K 房地产业 3,885,363.00 1.03
L 租出和商务做事业 4,127,986.60 1.10
M 科学研究和本领做事业 4,130,655.00 1.10
N 水利、环境和全球设施经管业 812,928.00 0.22
O 住户做事、修理和其他做事业 - -
P 教练 243,882.00 0.06
Q 卫生和社会责任 1,412,118.00 0.38
R 文化、体育和文娱业 1,167,437.00 0.31
S 概括 - -
统共 371,700,500.07 98.85
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 410,670.90 0.11
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2,244.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息本领做事业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务做事业 - -
M 科学研究和本领做事业 153,067.96 0.04
N 水利、环境和全球设施经管业 - -
O 住户做事、修理和其他做事业 - -
P 教练 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概括 - -
统共 565,982.86 0.15
无。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
第 40页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 41页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 42页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 43页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 44页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 45页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 46页 共 61页
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第 47页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 48页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 49页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 50页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
第 51页 共 61页
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金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
第 52页 共 61页
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金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 占期末基金钞票净值比例(%)
第 53页 共 61页
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，相关交易用度不接洽。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 占期末基金钞票净值比例(%)
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，相关交易用度不接洽。
单元: 东说念主民币元
买入股票老本（成交）总额 1,175,519,426.25
卖出股票收入（成交）总额 541,854,151.87
注：表中“买入股票老本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数目，相关交易用度不接洽。
金额单元：东说念主民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金钞票净值比例（%）
第 54页 共 61页
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其中：政策性金融债 - -
金额单元：东说念主民币元
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值 占基金钞票净值比例（%）
无。
无。
无。
本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为主见，有采用地参与股指期货交易。套期保值
将主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货交易时，将通过对质券商场和期货商场运行趋势的研究，并谀媚股指
期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金经管东说念主将充分接洽股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过钞票设立、品种采用，严慎进行投资，以裁汰投资组合的举座风险。
本基金参与国债期货交易是为了有用约束债券商场的系统性风险，本基金将根据风险经管原
则，以套期保值为主要主见，约束应用国债期货提高投资组合运作效劳。在参与国债期货交易时，
基金经管东说念主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分接洽国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过钞票设立，严慎进行投资，以诊疗债券组合的久期，裁汰投资组合的举座风
险。
无。
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前一年内受到公开降低、处罚的情形
的相关公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到国度金融监督经管总局福建监管局的处罚。
投资决策证明：本基金投资上述证券的投资决策模范相宜相关法律法例和公司轨制的要求。
无。
单元：东说念主民币元
序号 称呼 金额
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
畅达受限部分的公 占基金钞票净值 畅达受限情况
序号 股票代码 股票称呼
允价值 比例（%） 证明
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无。
§8 基金份额握有东说念主信息
份额单元：份
握有东说念主 握有东说念主结构
户均握有的 机构投资者 个东说念主投资者
户数
基金份额
（户） 握有份额 占总份额比例（%） 握有份额 占总份额比例（%）
序号 握有东说念主称呼 握有份额（份） 占上市总份额比例（%）
姿色 握有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金经管东说念主统统从业东说念主员握有本基金 49,000.00 0.01362
握有基金份额总量的数目区间（万
姿色
份）
本公司高档经管东说念主员、基金投资和研究部门肃肃东说念主握有本
绽开式基金
本基金基金司理握有本绽开式基金 0
§9 绽开式基金份额变动
单元：份
基金合同收效日（2025 年 1 月 9 日）基金份额总额 1,067,821,471.00
基金合同收效日起至汇报期期末基金总申购份额 111,000,000.00
减：基金合同收效日起至汇报期期末基金总赎回份额 819,000,000.00
基金合同收效日起至汇报期期末基金拆分变动份额 -
本汇报期期末基金份额总额 359,821,471.00
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§10 要紧事件揭示
本汇报期内，本基金未召开基金份额握有东说念主大会。
本汇报期内，本基金的基金经管东说念主无要紧东说念主事变动。
本汇报期内，基金托管东说念主的特地基金托管部门无要紧东说念主事变动。
本汇报期内，无触及基金经管东说念主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。
本汇报期内，本基金投资策略未发生改变。
本基金遴聘的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊辽远合伙），该事务所自基金
合同收效日起为本基金提供审计做事于今。
本汇报期内，本基金的基金经管东说念主偏激高档经管东说念主员无受张望或处罚等情况。
本汇报期内，本基金的托管东说念主托管业务部门偏激高档经管东说念主员无受张望或处罚等情况。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 备
券商称呼 占当期股票成交 占当期佣金
元数目 成交金额 佣金 注
总额的比例(%) 总量的比例(%)
国投证券 4 1,716,001,084.84 100.00 336,210.39 100.00 -
注：1.本基金使用券商交易模式。
（1）券商财务景况精熟，筹划行动范例，合规风控才和谐交易等做事才调较强，同期领有良
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好的公司声誉。
（2）券商研究实力较强，有稳固的研究机构和专科的研究东说念主员，能实时为本公司提供高质料
的研究支握与做事，包括宏不雅与策略汇报、行业与公司分析汇报、债券商场分析汇报和金融繁衍
品分析汇报等，并能根据基金投资的特定需求，提供特地研究汇报。
（3）严禁将券商采用、交易量分派等与基金销售领域、保有领域挂钩，严禁以任何款式向券
商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。
（4）公司销售业务东说念主员不得参与券商采用、契约签订、做事评价、交易佣金分派等业务本领。
（5）公司不得使用交易佣金向第三方振荡支付用度，包括但不限于使用外部群众扣问、金融
末端、研报平台、数据库等产生的用度。
（1）本基金经管东说念主根据上述模范对券商进行检会评价后，经公司里面审批模范确定选用的券
商；
（2）本基金经管东说念主和被选中的券商签订经纪做事契约。
本基金使用证券公司结算模式，本基金采用的证券经纪商是国投证券，本汇报期内无变更。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券 占当期权证
券商称呼
成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的
比例(%) 额的比例(%) 比例(%)
国投证券 41,100.80 100.00 - - - -
序号 公告事项 法定清楚方式 法定清楚日历
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金基 中国证监会指
金合同收效公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于融通中证 A500 交易型 中国证监会指
绽开式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 定报刊及网站
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金上 中国证监会指
市交易公告书辅导性公告 定报刊及网站
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金上 中国证监会指
市交易公告书 定报刊及网站
融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金开 中国证监会指
放日常申购、赎回业务的公告 定报刊及网站
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融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期汇报
金新增流动性做事商的公告 定报刊及网站
对于融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基 中国证监会指
金上市交易辅导性公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于提醒投资者隆重瞩目 中国证监会指
犯警分子骗取步履的辅导性公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于暂停部分销售机构办 中国证监会指
理相关销售业务的公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公 中国证监会指
司证券交易及佣金支付情况 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于系统升级期间暂停服 中国证监会指
务的公告 定报刊及网站
对于融通基金经管有限公司旗下部分基金新增流 中国证监会指
动性做事商的公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于旗下部分深交所 ETF 中国证监会指
新增申购赎回代办证券公司的公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于提醒投资者警惕舛讹 中国证监会指
网站和 APP 的辅导性公告 定报刊及网站
融通基金经管有限公司对于绝交民商基金销售
中国证监会指
定报刊及网站
公告
§11 影响投资者决策的其他垂死信息
汇报期内握有基金份额变化情况 汇报期末握有基金情况
投资
者类 握有基金份额比例
序 期初 申购 赎回 份额占
别 达到或者跳跃 20% 握有份额
号 份额 份额 份额 比（%）
的时期区间
机构 1 20250109-20250630 - 599,228,171.00 269,000,000.00 330,228,171.00 91.78
个东说念主 - - - - - - -
居品独到风险
当基金份额握有东说念主占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额握有东说念主大额赎回而引起基金份额净值剧烈
波动的风险及流动性风险。
无。
（一）中国证监会准予融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金注册的文献
（二）《融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金托管契约》
（四）《融通中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金招募证明书》
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（五）融通基金经管有限公司业务经验批件和营业牌照
（六）汇报期内在指定报刊上清楚的各项公告
基金经管东说念主、基金托管东说念主处、深圳证券交易所。
投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金经管东说念主网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金经管有限公司
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